Fundusz inwestycyjny stosujący nasze narzędzia dostaje możliwość:

• zastosowania strategii inwestycyjnych niedostępnych metodami tradycyjnymi
• oszczędności kosztów transakcyjnych przy dużych zleceniach sięgające min. kilkudziesięciu punktów bazowych
• wykorzystania nieefektywności rynku dzięki analizie ilościowej (np. danych historycznych, danych fundamentalnych, zależności statystycznych)
• automatyzacji zarządzania portfelem i obliczania dowolnych parametrów np. ryzyka w czasie rzeczywistym
• monitorowania setek instrumentów jednocześnie pod kątem wystąpienia określonych zdarzeń rynkowych
• automatyzacji reakcji na dowolne zdarzenia rynkowe liczonej w milisekundach
• wykorzystania przygotowanych przez nasz zespół algorytmów pozwalających na produktywne wykorzystanie systemu od pierwszego dnia
• wsparcia przy oszacowaniu ROI wdrożenia systemu jeszcze przed rozpoczęciem projektu

Handel algorytmiczny z wykorzystaniem naszej platformy ma trzy zasadnicze etapy:

Build. Proces tworzenia strategii algorytmicznych, przy użyciu stworzonych przez Empiricę bibliotek, został maksymalnie uproszczony. Nie pozbawia to jednocześnie użytkownika możliwości tworzenia bardziej złożonych algorytmów, co okazuje się dużym problemem w przypadku narzędzi opartych na językach skryptowych czy diagramach blokowych.

Test. Przed wejściem z gotowym algorytmem na prawdziwy rynek, użytkownik dostaje dzięki naszej platformie szerokie możliwości jego przetestowania. Testy te obejmują funkcje sprawdzenia zachowania algorytmu z wykorzystaniem danych historycznych, na dowolnych wygenerowanych przez użytkownika sytuacjach rynkowych, jak i na prawdziwym rynku bez zawierania rzeczywistych trasakcji.

Trade. Platforma wykonuje wszystkie techniczne operacje związane z podłączeniem do rynków finansowych, systemów brokera, przetwarzaniem i kolejkowaniem zleceń, czy dostarczaniem algorytmowi potrzebnych mu danych pozwalając użytkownikowi koncentrować się na wynikach jakie jego algorytm osiąga na rynku.

Empirica to system zbudowany z myślą o potrzebach instytucji finansowych, czyli m.in. wysokiej wydajności, niskich opóźnieniach (low latency), wysokiej odporności na awarie, replikacji danych do instancji zapasowych w czasie rzeczywistym oraz spełniający wysokie wymogi bezpieczeństwa.

Wysoka wydajność

• high throughput – zdolność do przetwarzania tysięcy zleceń na sekundę
• low latency – minimalne opóźnienia generowane przez własne komponenty systemu
• wydajne przetwarzanie po stronie serwera
• możliwość kolokacji bezpośrednio przy serwerach giełdy
• wbudowane możliwości skalowania systemu

Connectivity

• system certyfikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
• możliwość jednoczesnego handlu na wielu rynkach i równoległego podłączenia do wielu źródeł danych
• ustandaryzowany dostęp do giełd dający możliwości podłączania kolejnych rynków
• otwarta, modułowa architektura dająca łatwe możliwości integracji z innymi systemami instytucji finansowych

Symulacja i testowanie 

• zestaw potężnych narzędzi m.in. w postaci symulatora systemu giełdowego
• backtesty na plikach historycznych
• testy real-life, paper trading
• możliwość zasymulowania dowolnych scenariuszy rynkowych